イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2021年８月１日

至　2022年１月31日

当期

自　2022年２月１日

至　2022年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,661,274

6,890,541

減価償却費

5,213,564

5,181,192

投資法人債発行費償却

19,461

19,461

投資口交付費償却

15,883

15,883

受取利息

△121

△122

支払利息

664,820

683,589

受取保険金

－

△786,528

災害による損失

57,198

565,672

災害損失引当金の増減額（△は減少）

45,130

△12,372

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,071,557

2,071,557

未払消費税等の増減額（△は減少）

△652,815

1,473,079

前払費用の増減額（△は増加）

△272,660

205,876

営業未払金の増減額（△は減少）

810,235

16,475

未払金の増減額（△は減少）

78,939

△696

長期前払費用の増減額（△は増加）

△110,762

△123,948

その他

81,338

△64,986

小計

10,539,929

16,134,675

利息の受取額

121

122

利息の支払額

△660,754

△681,917

保険金の受取額

－

152,623

災害損失の支払額

△180,082

△11,296

法人税等の支払額

△604

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,698,609

15,593,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△32,675,047

△1,996,949

信託無形固定資産の取得による支出

△19,200,868

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

828,225

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,047,690

△1,996,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,800,000

-

短期借入金の返済による支出

△23,800,000

-

長期借入れによる収入

38,400,000

19,300,000

長期借入金の返済による支出

△19,100,000

△19,300,000

投資口の発行による収入

24,858,748

-

分配金の支払額

△5,996,712

△6,775,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,162,035

△6,775,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△495

△886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,187,541

6,820,645

現金及び現金同等物の期首残高

26,668,796

23,481,254

現金及び現金同等物の期末残高

　　 23,481,254

　　 30,301,900