イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2022年８月１日

至　2023年１月31日

当期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,724,762

7,048,174

減価償却費

5,167,847

5,502,443

投資法人債発行費償却

19,461

19,461

投資口交付費償却

10,625

15,425

受取利息

△132

△152

支払利息

718,535

731,006

受取保険金

△76,335

－

災害による損失

23,879

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

10,947

△48,032

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△728,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△864,791

△608,287

前払費用の増減額（△は増加）

△359,058

306,257

営業未払金の増減額（△は減少）

△38,103

△277,482

未払金の増減額（△は減少）

1,651

24,946

長期前払費用の増減額（△は増加）

△36,530

130,734

その他

△17,160

19,934

小計

11,285,596

12,136,204

利息の受取額

132

152

利息の支払額

△715,396

△731,311

保険金の受取額

647,103

63,137

災害損失の支払額

△565,312

△12,942

法人税等の支払額

△606

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,651,516

11,454,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,402,022

△23,175,373

信託無形固定資産の取得による支出

－

△1,051,009

差入敷金及び保証金の回収による収入

460

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,401,562

△24,226,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

9,300,000

長期借入れによる収入

20,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△20,800,000

－

投資口の発行による収入

－

10,383,699

分配金の支払額

△6,692,852

△6,710,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,692,852

12,973,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

579

△121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,557,681

201,385

現金及び現金同等物の期首残高

30,301,900

32,859,581

現金及び現金同等物の期末残高

　　 32,859,581

　　 33,060,967