イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2022年２月１日

至　2022年７月31日

当期

自　2022年８月１日

至　2023年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,890,541

6,724,762

減価償却費

5,181,192

5,167,847

投資法人債発行費償却

19,461

19,461

投資口交付費償却

15,883

10,625

受取利息

△122

△132

支払利息

683,589

718,535

受取保険金

△786,528

△76,335

災害による損失

565,672

23,879

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△12,372

10,947

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,071,557

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,473,079

△864,791

前払費用の増減額（△は増加）

205,876

△359,058

営業未払金の増減額（△は減少）

16,475

△38,103

未払金の増減額（△は減少）

△696

1,651

長期前払費用の増減額（△は増加）

△123,948

△36,530

その他

△64,986

△17,160

小計

16,134,675

11,285,596

利息の受取額

122

132

利息の支払額

△681,917

△715,396

保険金の受取額

152,623

647,103

災害損失の支払額

△11,296

△565,312

法人税等の支払額

△605

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,593,602

10,651,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,996,949

△1,402,022

差入敷金及び保証金の回収による収入

-

460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,996,949

△1,401,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

19,300,000

20,800,000

長期借入金の返済による支出

△19,300,000

△20,800,000

分配金の支払額

△6,775,121

△6,692,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,775,121

△6,692,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

△886

579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,820,645

2,557,681

現金及び現金同等物の期首残高

23,481,254

30,301,900

現金及び現金同等物の期末残高

　　 30,301,900

　　 32,859,581