イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2021年２月１日

至　2021年７月31日

当期

自　2021年８月１日

至　2022年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,869,952

6,661,274

減価償却費

4,695,625

5,213,564

投資法人債発行費償却

19,461

19,461

投資口交付費償却

6,310

15,883

受取利息

△122

△121

支払利息

609,369

664,820

受取保険金

△424,672

－

災害による損失

502,835

57,198

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△22,103

45,130

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△2,071,557

未払消費税等の増減額（△は減少）

179,234

△652,815

前払費用の増減額（△は増加）

202,368

△272,660

信託有形固定資産の売却による減少額

47,212

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△584,909

810,235

未払金の増減額（△は減少）

△5,911

78,939

長期前払費用の増減額（△は増加）

99,056

△110,762

その他

63,861

81,338

小計

11,257,567

10,539,929

利息の受取額

122

121

利息の支払額

△610,076

△660,754

保険金の受取額

424,672

－

災害損失の支払額

△379,951

△180,082

法人税等の支払額

△572

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,691,762

9,698,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,473,446

△32,675,047

信託無形固定資産の取得による支出

－

△19,200,868

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

828,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,473,446

△51,047,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

23,800,000

短期借入金の返済による支出

－

△23,800,000

長期借入れによる収入

－

38,400,000

長期借入金の返済による支出

－

△19,100,000

投資口の発行による収入

－

24,858,748

分配金の支払額

△5,962,416

△5,996,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,962,416

38,162,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

223

△495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,256,123

△3,187,541

現金及び現金同等物の期首残高

24,412,672

26,668,796

現金及び現金同等物の期末残高

　　26,668,796

　　 23,481,254