イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

当期

自　2021年２月１日

至　2021年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,965,964

5,869,952

減価償却費

4,668,242

4,695,625

投資法人債発行費償却

15,351

19,461

投資口交付費償却

7,593

6,310

受取利息

△255

△122

支払利息

612,850

609,369

受取保険金

－

△424,672

災害による損失

－

502,835

災害損失引当金の増減額（△は減少）

26,429

△22,103

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,424

179,234

前払費用の増減額（△は増加）

△174,216

202,368

信託有形固定資産の売却による減少額

－

47,212

営業未払金の増減額（△は減少）

567,792

△584,909

未払金の増減額（△は減少）

3,193

△5,911

長期前払費用の増減額（△は増加）

△33,697

99,056

その他

3,608

63,861

小計

11,640,433

11,257,567

利息の受取額

333

122

利息の支払額

△590,410

△610,076

保険金の受取額

－

424,672

災害損失の支払額

－

△379,951

法人税等の支払額

△641

△572

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,049,715

10,691,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△6,087,494

△2,473,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,087,494

△2,473,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△27,800,000

－

長期借入れによる収入

13,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△22,000,000

－

投資法人債の発行による収入

17,876,707

－

分配金の支払額

△5,951,133

△5,962,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,074,426

△5,962,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

△461

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,112,667

2,256,123

現金及び現金同等物の期首残高

25,525,340

24,412,672

現金及び現金同等物の期末残高

　　24,412,672

　　26,668,796