イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

当期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,954,296

5,965,964

減価償却費

4,635,481

4,668,242

投資法人債発行費償却

13,296

15,351

投資口交付費償却

14,008

7,593

受取利息

△177

△255

支払利息

630,117

612,850

受取保険金

△58,027

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△50,792

26,429

未払消費税等の増減額（△は減少）

447,777

△22,424

前払費用の増減額（△は増加）

191,887

△174,216

営業未払金の増減額（△は減少）

△576,247

567,792

未払金の増減額（△は減少）

6,599

3,193

長期前払費用の増減額（△は増加）

112,186

△33,697

その他

8,873

3,608

小計

11,329,280

11,640,433

利息の受取額

98

333

利息の支払額

△629,882

△590,410

保険金の受取額

56,824

－

法人税等の支払額

△605

△641

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,755,716

11,049,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△5,225,352

△6,087,494

信託無形固定資産の取得による支出

△5,408,141

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

284,427

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,349,066

△6,087,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,800,000

18,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△27,800,000

長期借入れによる収入

－

13,800,000

長期借入金の返済による支出

－

△22,000,000

投資法人債の発行による収入

－

17,876,707

分配金の支払額

△5,757,157

△5,951,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,042,842

△6,074,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

485

△461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,449,978

△1,112,667

現金及び現金同等物の期首残高

21,075,362

25,525,340

現金及び現金同等物の期末残高

　　25,525,340

　　24,412,672