イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

当期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,758,974

5,954,296

減価償却費

4,549,741

4,635,481

投資法人債発行費償却

10,353

13,296

投資口交付費償却

42,477

14,008

受取利息

△96

△177

支払利息

605,877

630,117

受取保険金

△43,731

△58,027

災害による損失

34,146

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

50,792

△50,792

固定資産除却損

13,620

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△777,189

447,777

前払費用の増減額（△は増加）

△173,440

191,887

営業未払金の増減額（△は減少）

481,104

△576,247

未払金の増減額（△は減少）

35,818

6,599

長期前払費用の増減額（△は増加）

127,954

112,186

その他

△3,833

8,873

小計

10,712,570

11,329,280

利息の受取額

96

98

利息の支払額

△587,347

△629,882

保険金の受取額

43,731

56,824

災害損失の支払額

△12,945

－

法人税等の支払額

△606

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,155,498

10,755,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△18,216,054

△5,225,352

信託無形固定資産の取得による支出

△603,293

△5,408,141

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

628,495

284,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,190,852

△10,349,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,000,000

9,800,000

短期借入金の返済による支出

△12,000,000

－

長期借入れによる収入

3,600,000

－

長期借入金の返済による支出

△15,600,000

－

投資法人債の発行による収入

11,911,691

－

投資口の発行による収入

12,358,005

－

分配金の支払額

△5,414,435

△5,757,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,855,261

4,042,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,179,676

4,449,978

現金及び現金同等物の期首残高

22,255,039

21,075,362

現金及び現金同等物の期末残高

　　21,075,362

　　25,525,340