イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

当期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,492,730

5,758,974

減価償却費

4,442,687

4,549,741

投資法人債発行費償却

8,881

10,353

投資口交付費償却

37,218

42,477

受取利息

△83

△96

支払利息

586,714

605,877

受取保険金

△76,483

△43,731

災害による損失

－

34,146

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△126,859

50,792

固定資産除却損

－

13,620

未収消費税等の増減額（△は増加）

459,376

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

825,417

△777,189

前払費用の増減額（△は増加）

173,458

△173,440

営業未払金の増減額（△は減少）

△504,879

481,104

未払金の増減額（△は減少）

△10,406

35,818

長期前払費用の増減額（△は増加）

156,498

127,954

その他

△2,249

△3,833

小計

11,462,022

10,712,570

利息の受取額

83

96

利息の支払額

△589,958

△587,347

保険金の受取額

76,483

43,731

災害損失の支払額

－

△12,945

法人税等の支払額

△602

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,948,028

10,155,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期前払費用の取得による支出

△53,458

－

信託有形固定資産の取得による支出

△517,494

△18,216,054

信託無形固定資産の取得による支出

－

△603,293

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

628,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570,952

△18,190,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

12,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△12,000,000

長期借入れによる収入

－

3,600,000

長期借入金の返済による支出

－

△15,600,000

投資法人債の発行による収入

－

11,911,691

投資口の発行による収入

－

12,358,005

分配金の支払額

△5,448,162

△5,414,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,448,162

6,855,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△136

415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,928,777

△1,179,676

現金及び現金同等物の期首残高

17,326,261

22,255,039

現金及び現金同等物の期末残高

　　22,255,039

　　21,075,362