イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2018年８月１日

至　2019年１月31日

当期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,326,441

5,492,730

減価償却費

4,424,597

4,442,687

投資法人債発行費償却

5,375

8,881

投資口交付費償却

68,684

37,218

受取利息

△100

△83

支払利息

592,272

586,714

受取保険金

△152,758

△76,483

災害による損失

147,986

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

94,300

△126,859

未収消費税等の増減額（△は増加）

△459,376

459,376

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,184,456

825,417

前払費用の増減額（△は増加）

△147,930

173,458

営業未払金の増減額（△は減少）

416,012

△504,879

未払金の増減額（△は減少）

16,627

△10,406

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,869

156,498

その他

6,405

△2,249

小計

9,194,951

11,462,022

利息の受取額

100

83

利息の支払額

△581,355

△589,958

保険金の受取額

152,758

76,483

災害損失の支払額

△129,505

－

法人税等の支払額

△607

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,636,341

10,948,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期前払費用の取得による支出

－

△53,458

信託有形固定資産の取得による支出

△8,688,126

△517,494

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

250,828

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,437,298

△570,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△27,000,000

－

投資法人債の発行による収入

14,894,808

－

分配金の支払額

△5,252,858

△5,448,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,358,049

△5,448,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

△270

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,159,276

4,928,777

現金及び現金同等物の期首残高

22,485,538

17,326,261

現金及び現金同等物の期末残高

　　17,326,261

　　22,255,039