イオンリート

3292

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イオンリート(3292)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

イオンリートのキャッシュフロー計算書

（2025年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2024年２月１日至　2024年７月31日	当期自　2024年８月１日至　2025年１月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,599,458	6,860,700
減価償却費	5,316,896	5,363,024
投資法人債発行費償却	19,461	19,461
投資口交付費償却	15,425	5,852
受取利息	△178	△3,129
支払利息	808,238	852,315
受取保険金	△302,261	△172,257
災害による損失	268,408	11,575
災害損失引当金の増減額（△は減少）	19,673	167,063
固定資産除却損	7,456	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	△32,016	32,016
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,375,221	944,312
前払費用の増減額（△は増加）	339,412	△386,549
営業未払金の増減額（△は減少）	252,241	△26,858
未払金の増減額（△は減少）	△38,331	36,160
長期前払費用の増減額（△は増加）	132,059	△65,704
その他	△1,489	△2,977
小計	12,029,233	13,635,006
利息の受取額	178	3,129
利息の支払額	△810,177	△841,358
保険金の受取額	－	302,261
災害損失の支払額	△274,605	△13,587
法人税等の支払額	△608	△1,056
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,944,020	13,084,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△1,724,912	△7,525,266
預り敷金及び保証金の受入による収入	209,725	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,515,187	△7,525,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	19,500,000
長期借入金の返済による支出	－	△19,500,000
自己投資口の取得による支出	－	△2,708,787
利益分配金の支払額	△7,113,885	△6,846,873
一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額	－	△91,329
その他の利益超過分配金の支払額	－	△155,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,113,885	△9,802,039
現金及び現金同等物に係る換算差額	△237	△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,314,709	△4,243,019
現金及び現金同等物の期首残高	38,311,409	40,626,119
現金及び現金同等物の期末残高	40,626,119	36,383,100

（注）利益分配金の支払額には任意積立金の取崩しによる分配金の支払額を含みます。