イオンリート

（単位：千円）

前期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

当期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,990,634

6,599,458

減価償却費

5,386,639

5,316,896

投資法人債発行費償却

19,461

19,461

投資口交付費償却

15,425

15,425

受取利息

△155

△178

支払利息

782,541

808,238

受取保険金

△12,208

△302,261

災害による損失

10,368

268,408

災害損失引当金の増減額（△は減少）

84,919

19,673

固定資産除却損

－

7,456

未収消費税等の増減額（△は増加）

728,225

△32,016

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,375,221

△1,375,221

前払費用の増減額（△は増加）

△355,264

339,412

営業未払金の増減額（△は減少）

580,399

252,241

未払金の増減額（△は減少）

△10,160

△38,331

長期前払費用の増減額（△は増加）

△118,806

132,059

その他

△2,585

△1,489

小計

15,474,655

12,029,233

利息の受取額

155

178

利息の支払額

△783,981

△810,177

保険金の受取額

12,208

－

災害損失の支払額

△2,159

△274,605

法人税等の支払額

△605

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,700,272

10,944,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,335,105

△1,724,912

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

209,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,335,105

△1,515,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△9,300,000

－

長期借入れによる収入

29,700,000

－

長期借入金の返済による支出

△20,400,000

－

分配金の支払額

△7,114,806

△7,113,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,114,806

△7,113,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

△237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,250,442

2,314,709

現金及び現金同等物の期首残高

33,060,967

38,311,409

現金及び現金同等物の期末残高

　　 38,311,409

　　 40,626,119