飯田グループホールディングス
3291
飯田グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 91,567 |
| 110,878 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,697 |
| 2,550 |
| 減損損失 |
| 997 |
| 391 |
| 金融収益 |
| △134 |
| △244 |
| 金融費用 |
| 3,228 |
| 3,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △2,264 |
| △97,917 |
| 営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加） |
| △2,778 |
| △10,620 |
| その他 |
| △1,845 |
| △437 |
| 小計 |
| 91,466 |
| 7,614 |
| 補助金の受取額 |
| 1,223 |
| 0 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 120 |
| 162 |
| 利息の支払額 |
| △2,905 |
| △2,730 |
| 法人所得税の支払額 |
| △28,485 |
| △37,394 |
| 法人所得税の還付額 |
| 2,537 |
| 2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 63,957 |
| △29,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △2,795 |
| △6,760 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 4,320 |
| 5,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △5,892 |
| △9,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 148 |
| 2,444 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △391 |
| △229 |
| 投資の取得による支出 |
| △1,186 |
| △3,120 |
| 投資の売却、償還による収入 |
| 20 |
| 14 |
| 貸付による支出 |
| △2,460 |
| △2,322 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 214 |
| 567 |
| その他 |
| △126 |
| △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,149 |
| △13,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額 |
| △22,171 |
| 39,524 |
| 長期借入れによる収入 |
| 32,917 |
| 122,666 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △38,893 |
| △74,581 |
| 社債の発行による収入 |
| 30,094 |
| － |
| 社債の償還による支出 |
| － |
| △300 |
| 配当金の支払額 | 24 | △10,953 |
| △13,259 |
| その他 |
| △110 |
| △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △9,116 |
| 73,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 177 |
| △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 46,869 |
| 30,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 182,881 |
| 229,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 229,751 |
| 260,745 |