飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

152,200

106,601

減価償却費及び償却費

11,063

16,381

減損損失

302

－

金融収益

△2,315

△9,489

金融費用

3,421

5,220

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133,111

△140,405

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

2,396

10,532

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

25,766

12,921

未払又は未収消費税等の増減額

△11,565

△1,257

その他

2,797

1,774

小計

50,955

2,278

補助金の受取額

125

123

利息及び配当金の受取額

695

567

利息の支払額

△3,539

△5,577

法人所得税の支払額

△53,633

△67,638

法人所得税の還付額

8,511

13,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,115

△56,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,541

△1,163

定期預金の払戻による収入

1,664

1,975

有形固定資産の取得による支出

△14,463

△35,425

有形固定資産の売却による収入

231

2,620

無形資産の取得による支出

△634

△1,185

投資の取得による支出

△4,457

△4,005

投資の売却、償還による収入

1,723

426

貸付による支出

△2,598

△2,664

貸付金の回収による収入

1,985

1,366

子会社の取得による支出

8

△6,096

△3,375

その他

△538

2,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,726

△39,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

短期借入金の純増減額

14,992

15,196

長期借入れによる収入

50,960

14,912

長期借入金の返済による支出

△6,870

△6,295

非支配株主からの払込による収入

4,278

－

リース負債の返済による支出

△5,759

△6,963

自己株式の取得による支出

25

△1

△13,506

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

25

－

△1,496

配当金の支払額

26

△25,376

△25,833

その他

287

△1,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,511

△25,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

△103

1,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,797

△119,572

現金及び現金同等物の期首残高

548,664

559,461

現金及び現金同等物の期末残高

9

559,461

439,889