飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

119,685

152,200

減価償却費及び償却費

9,940

11,063

減損損失

416

302

金融収益

△1,986

△2,315

金融費用

3,565

3,421

棚卸資産の増減額（△は増加）

232,671

△133,111

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

5,474

2,396

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△28,535

25,766

未払又は未収消費税等の増減額

9,090

△11,565

その他

△20

2,797

小計

350,302

50,955

補助金の受取額

－

125

利息及び配当金の受取額

647

695

利息の支払額

△3,712

△3,539

法人所得税の支払額

△32,995

△53,633

法人所得税の還付額

8,739

8,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,982

3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,502

△1,541

定期預金の払戻による収入

2,765

1,664

有形固定資産の取得による支出

△6,310

△14,463

有形固定資産の売却による収入

96

231

無形資産の取得による支出

△625

△634

投資の取得による支出

△5,965

△4,457

投資の売却、償還による収入

978

1,723

貸付による支出

△1,757

△2,598

貸付金の回収による収入

2,855

1,985

子会社の取得による支出

8

△2,021

△6,096

その他

81

△538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,404

△24,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

短期借入金の純増減額

△91,365

14,992

長期借入れによる収入

150

50,960

長期借入金の返済による支出

△2,725

△6,870

社債の償還による支出

△30,000

－

非支配株主からの払込による収入

－

4,278

リース負債の返済による支出

△5,450

△5,759

配当金の支払額

26

△17,883

△25,376

その他

△86

285

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,361

32,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

△103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164,329

10,797

現金及び現金同等物の期首残高

384,335

548,664

現金及び現金同等物の期末残高

9

548,664

559,461