飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

78,766

119,685

減価償却費及び償却費

8,805

9,940

減損損失

1,022

416

金融収益

△494

△1,986

金融費用

5,241

3,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,526

232,671

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,507

5,474

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,586

△28,535

その他

5,703

9,070

小計

48,598

350,302

補助金の受取額

2,801

－

利息及び配当金の受取額

404

647

利息の支払額

△3,681

△3,712

法人所得税の支払額

△40,360

△32,995

法人所得税の還付額

9,630

8,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,392

322,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,837

△1,502

定期預金の払戻による収入

8,142

2,765

有形固定資産の取得による支出

△19,673

△6,310

有形固定資産の売却による収入

136

96

無形資産の取得による支出

△665

△625

投資の取得による支出

△1,037

△5,965

投資の売却、償還による収入

0

978

貸付による支出

△9,988

△1,757

貸付金の回収による収入

1,278

2,855

子会社の取得による支出

△5,444

△2,021

その他

△155

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,244

△11,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

短期借入金の純増減額

85,936

△91,365

長期借入れによる収入

－

150

長期借入金の返済による支出

△3,196

△2,725

社債の償還による支出

－

△30,000

リース負債の返済による支出

△4,836

△5,450

配当金の支払額

26

△17,876

△17,883

その他

68

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,096

△147,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,224

164,329

現金及び現金同等物の期首残高

337,110

384,335

現金及び現金同等物の期末残高

9

384,335

548,664