飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

94,123

78,766

減価償却費及び償却費

3,162

8,805

減損損失

29

1,022

金融収益

△608

△494

金融費用

3,596

5,241

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,488

△52,526

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

199

△4,507

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,318

6,586

その他

3,329

5,703

小計

76,662

48,598

補助金の受取額

167

2,801

利息及び配当金の受取額

295

404

利息の支払額

△3,109

△3,681

法人所得税の支払額

△38,804

△40,360

法人所得税の還付額

11,367

9,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,578

17,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,084

△2,837

定期預金の払戻による収入

12,502

8,142

有形固定資産の取得による支出

△22,033

△19,673

有形固定資産の売却による収入

150

136

無形資産の取得による支出

△536

△665

投資の取得による支出

△968

△1,037

投資の売却、償還による収入

3,555

0

貸付による支出

△3,807

△9,988

貸付金の回収による収入

1,346

1,278

子会社の取得による支出

－

△5,444

その他

△167

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,043

△30,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

短期借入金の純増減額

△32,356

85,936

長期借入れによる収入

74,760

－

長期借入金の返済による支出

△3,064

△3,196

リース負債の返済による支出

－

△4,836

配当金の支払額

26

△17,586

△17,876

その他

54

68

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,807

60,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,342

47,224

現金及び現金同等物の期首残高

288,768

337,110

現金及び現金同等物の期末残高

9

337,110

384,335