飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

100,316

94,123

減価償却費及び償却費

2,707

3,162

減損損失

80

29

金融収益

△245

△608

金融費用

3,684

3,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,846

△35,488

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

1,993

199

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,208

8,318

その他

2,090

3,329

小計

58,989

76,662

補助金の受取額

33

167

利息及び配当金の受取額

218

295

利息の支払額

△3,105

△3,109

法人所得税の支払額

△41,746

△38,804

法人所得税の還付額

3,209

11,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,599

46,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,560

△10,084

定期預金の払戻による収入

7,510

12,502

有形固定資産の取得による支出

△7,852

△22,033

有形固定資産の売却による収入

343

150

無形資産の取得による支出

△886

△536

投資の取得による支出

△3,239

△968

投資の売却、償還による収入

134

3,555

貸付による支出

△4,466

△3,807

貸付金の回収による収入

600

1,346

その他

△153

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,570

△20,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

19

短期借入金の純増減額

13,505

△32,356

長期借入れによる収入

40,169

74,760

長期借入金の返済による支出

△4,599

△3,064

配当金の支払額

25

△17,594

△17,586

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△424

－

その他

△63

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,992

21,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,022

48,342

現金及び現金同等物の期首残高

260,745

288,768

現金及び現金同等物の期末残高

9

288,768

337,110