飯田グループホールディングス
3291
東証プライム
不動産業
飯田グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 税引前利益 |
| 110,878 |
| 100,316 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,550 |
| 2,707 |
| 減損損失 |
| 391 |
| 80 |
| 金融収益 |
| △244 |
| △245 |
| 金融費用 |
| 3,013 |
| 3,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △97,917 |
| △54,846 |
| 営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加） |
| △10,620 |
| 1,993 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 128 |
| 3,208 |
| その他 |
| △566 |
| 2,090 |
| 小計 |
| 7,614 |
| 58,989 |
| 補助金の受取額 |
| 0 |
| 33 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 162 |
| 218 |
| 利息の支払額 |
| △2,730 |
| △3,105 |
| 法人所得税の支払額 |
| △37,394 |
| △41,746 |
| 法人所得税の還付額 |
| 2,731 |
| 3,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △29,616 |
| 17,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
| △6,760 |
| △12,560 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 5,485 |
| 7,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △9,161 |
| △7,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,444 |
| 343 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △229 |
| △886 |
| 投資の取得による支出 |
| △3,120 |
| △3,239 |
| 投資の売却、償還による収入 |
| 14 |
| 134 |
| 貸付による支出 |
| △2,322 |
| △4,466 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 567 |
| 600 |
| その他 |
| △245 |
| △153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △13,327 |
| △20,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額 |
| 39,524 |
| 13,505 |
| 長期借入れによる収入 |
| 122,666 |
| 40,169 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △74,581 |
| △4,599 |
| 社債の償還による支出 |
| △300 |
| － |
| 配当金の支払額 | 25 | △13,259 |
| △17,594 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| － |
| △424 |
| その他 |
| △94 |
| △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 73,956 |
| 30,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △17 |
| 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 30,994 |
| 28,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 229,751 |
| 260,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 260,745 |
| 288,768 |