飯田グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,878

52,013

減価償却費

1,163

1,711

のれん償却額

4,769

10,150

引当金の増減額（△は減少）

767

△3,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

4,455

受取利息及び受取配当金

△62

△100

支払利息

2,837

3,971

固定資産売却損益（△は益）

△60

91

固定資産除却損

23

107

段階取得に係る差損益（△は益）

△88

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,167

72,160

仕入債務の増減額（△は減少）

12,656

9,349

その他

△1,121

△3,728

小計

△14,404

146,491

利息及び配当金の受取額

83

98

利息の支払額

△2,902

△3,828

法人税等の支払額

△25,178

△19,445

法人税等の還付額

43

1,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

△42,357

124,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,005

△3,430

定期預金の払戻による収入

2,390

3,434

有形固定資産の取得による支出

△1,653

△2,452

有形固定資産の売却による収入

459

469

無形固定資産の取得による支出

△170

△417

投資有価証券の取得による支出

△1,173

△1,499

その他

11

△1,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,141

△5,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

63,903

△45,905

長期借入れによる収入

32,463

26,682

長期借入金の返済による支出

△17,121

△31,353

社債の償還による支出

△316

△570

自己株式の取得による支出

△29

△3

配当金の支払額

△7,237

△10,080

その他

163

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,825

△61,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,325

57,829

現金及び現金同等物の期首残高

19,635

124,197

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

77,236

-

現金及び現金同等物の期末残高

124,197

182,027