飯田グループホールディングス

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,878

減価償却費

1,163

のれん償却額

4,769

引当金の増減額（△は減少）

767

受取利息及び受取配当金

△62

支払利息

2,837

固定資産売却損益（△は益）

△60

固定資産除却損

23

段階取得に係る差損益（△は益）

△88

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,167

仕入債務の増減額（△は減少）

12,656

その他

△1,121

小計

△14,404

利息及び配当金の受取額

83

利息の支払額

△2,902

法人税等の支払額

△25,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

△42,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,005

定期預金の払戻による収入

2,390

有形固定資産の取得による支出

△1,653

有形固定資産の売却による収入

459

無形固定資産の取得による支出

△170

投資有価証券の取得による支出

△1,173

その他

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

63,903

長期借入れによる収入

32,463

長期借入金の返済による支出

△17,121

社債の償還による支出

△316

自己株式の取得による支出

△29

配当金の支払額

△7,237

その他

163

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,325

現金及び現金同等物の期首残高

19,635

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

77,236

現金及び現金同等物の期末残高

124,197