飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

106,601

55,653

減価償却費及び償却費

16,381

16,044

減損損失

－

871

金融収益

△9,489

△2,181

金融費用

5,220

5,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140,405

△67,246

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

10,532

6,170

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

12,921

△14,099

未払又は未収消費税等の増減額

△1,257

7,897

その他

1,774

2,830

小計

2,278

11,641

補助金の受取額

123

－

利息及び配当金の受取額

567

1,032

利息の支払額

△5,577

△5,823

法人所得税の支払額

△67,638

△31,957

法人所得税の還付額

13,248

8,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

△56,997

△16,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,163

△918

定期預金の払戻による収入

1,975

1,078

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△35,425

△16,898

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

2,620

4,398

無形資産の取得による支出

△1,185

△733

投資の取得による支出

△4,005

△245

投資の売却、償還による収入

426

1,154

貸付による支出

△2,664

△6,584

貸付金の回収による収入

1,366

1,242

子会社の取得による支出

8

△3,375

△586

その他

2,184

305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,246

△17,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

短期借入金の純増減額

15,196

21,751

長期借入れによる収入

14,912

46,537

長期借入金の返済による支出

△6,295

△5,679

リース負債の返済による支出

△6,963

△6,362

自己株式の取得による支出

26

△13,506

△4,602

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

26

△1,496

1,496

配当金の支払額

27

△25,833

△25,315

その他

△1,299

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,285

27,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,957

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,572

△6,791

現金及び現金同等物の期首残高

559,461

439,889

現金及び現金同等物の期末残高

9

439,889

433,097