飯田グループホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

55,653

74,315

減価償却費及び償却費

16,044

17,067

減損損失

871

136

金融収益

△2,181

△1,495

金融費用

5,702

7,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,246

27,293

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

6,170

67

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△14,099

△18,252

未払又は未収消費税等の増減額

7,897

1,873

その他

2,830

8,885

小計

11,641

117,523

利息及び配当金の受取額

1,032

1,097

利息の支払額

△5,823

△7,462

法人所得税の支払額

△31,957

△19,206

法人所得税の還付額

8,658

301

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,449

92,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△918

△25,149

定期預金の払戻による収入

1,078

1,902

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△16,898

△17,174

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

4,398

5,259

無形資産の取得による支出

△733

△1,878

投資の取得による支出

△245

△791

投資の売却、償還による収入

1,154

603

貸付による支出

△6,584

△2,022

貸付金の回収による収入

1,242

581

子会社の取得による支出

8

△586

－

その他

305

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,788

△38,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

短期借入金の純増減額

21,751

△12,627

長期借入れによる収入

46,537

52,483

長期借入金の返済による支出

△5,679

△9,849

リース負債の返済による支出

△6,362

△6,868

自己株式の取得による支出

26

△4,602

△9,181

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

26

1,496

－

配当金の支払額

27

△25,315

△25,233

その他

△468

232

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,355

△11,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,791

42,577

現金及び現金同等物の期首残高

439,889

433,097

現金及び現金同等物の期末残高

9

433,097

475,675