東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,874

70,151

減価償却費

43,328

44,502

のれん償却額

5,391

5,247

持分法による投資損益（△は益）

△144

560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

345

787

その他の引当金の増減額（△は減少）

2,174

639

減損損失

22,273

31,107

棚卸資産評価損

5,071

3,861

固定資産売却損益（△は益）

△1,900

△271

固定資産除却損

1,154

962

受取利息及び受取配当金

△561

△526

支払利息

11,087

10,748

売上債権の増減額（△は増加）

△5,088

△2,352

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,834

△16,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,193

△1,216

受託販売預り金の増減額（△は減少）

22,433

△24,536

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△15,000

8,000

その他

3,227

2,100

小計

120,639

133,268

利息及び配当金の受取額

2,081

1,991

利息の支払額

△10,971

△10,725

法人税等の支払額

△35,295

△29,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,453

94,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△1,135

△2,430

貸付金の回収による収入

229

19

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△29,860

△39,575

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

7,381

12,506

敷金及び保証金の差入による支出

△8,859

△8,905

敷金及び保証金の回収による収入

5,265

3,941

固定資産の取得による支出

△46,263

△84,625

固定資産の売却による収入

20,210

2,038

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

21,666

835

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△2,946

その他

△421

△917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,786

△120,060

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,836

△598

長期借入れによる収入

75,968

209,103

長期借入金の返済による支出

△142,844

△151,484

長期預り敷金保証金の受入による収入

24,487

24,219

長期預り敷金保証金の返還による支出

△15,749

△20,786

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

△20,100

△20,000

配当金の支払額

△11,514

△12,956

非支配株主からの払込みによる収入

808

13,057

非支配株主への配当金の支払額

△945

△729

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,326

△1,918

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出

△45

△1,321

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,600

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△6,160

その他

△845

△9,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,273

42,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

818

△659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,787

16,784

現金及び現金同等物の期首残高

189,509

153,865

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143

－

現金及び現金同等物の期末残高

153,865

170,649