東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,001

41,840

減価償却費

32,345

39,803

のれん償却額

5,421

5,336

持分法による投資損益（△は益）

△57

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

211

△286

その他の引当金の増減額（△は減少）

△55

△650

減損損失

3,537

2,531

たな卸資産評価損

1,566

2,942

固定資産除却損

1,956

1,184

受取利息及び受取配当金

△681

△1,000

支払利息

10,273

11,896

売上債権の増減額（△は増加）

△2,312

△4,628

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,161

△2,811

仕入債務の増減額（△は減少）

6,011

4,989

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△14,938

△10,052

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△5,500

6,500

その他

△6,767

22,807

小計

29,851

120,313

利息及び配当金の受取額

2,382

3,967

利息の支払額

△10,184

△11,588

法人税等の支払額

△28,710

△12,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,660

100,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△1,087

△126

貸付金の回収による収入

29

117

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△31,989

△40,429

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,413

26,959

敷金及び保証金の差入による支出

△6,027

△6,054

敷金及び保証金の回収による収入

5,285

4,277

固定資産の取得による支出

△136,247

△100,268

固定資産の売却による収入

19,214

141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△307

－

その他

△506

△649

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,223

△116,031

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,296

△5,400

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

90,000

△90,000

長期借入れによる収入

107,818

249,617

長期借入金の返済による支出

△110,772

△114,102

長期預り敷金保証金の受入による収入

18,740

25,760

長期預り敷金保証金の返還による支出

△14,630

△15,059

社債の発行による収入

40,000

90,000

社債の償還による支出

△25,825

△20,000

配当金の支払額

△11,512

△11,512

非支配株主からの払込みによる収入

3,843

3,159

非支配株主への配当金の支払額

△200

△1,134

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,057

△2,278

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出

△30

△258

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

－

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,077

108,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,042

△252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,763

92,472

現金及び現金同等物の期首残高

184,800

97,037

現金及び現金同等物の期末残高

97,037

189,509