東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,218

63,001

減価償却費

24,567

32,345

のれん償却額

5,421

5,421

持分法による投資損益（△は益）

△204

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

338

211

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,415

△55

減損損失

7,768

3,537

たな卸資産評価損

2,416

1,566

固定資産除却損

1,073

1,956

受取利息及び受取配当金

△851

△681

支払利息

9,291

10,273

売上債権の増減額（△は増加）

△3,805

△2,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,586

△64,161

仕入債務の増減額（△は減少）

7,635

6,011

受託販売預り金の増減額（△は減少）

23,847

△14,938

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△17,500

△5,500

その他

4,118

△6,767

小計

71,166

29,851

利息及び配当金の受取額

1,104

2,382

利息の支払額

△9,366

△10,184

法人税等の支払額

△18,380

△28,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,522

△6,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△13

△1,087

貸付金の回収による収入

28

29

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△24,672

△31,989

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

5,748

4,413

敷金及び保証金の差入による支出

△9,557

△6,027

敷金及び保証金の回収による収入

5,061

5,285

固定資産の取得による支出

△74,957

△136,247

固定資産の売却による収入

37,769

19,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△307

その他

202

△506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,389

△147,223

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,042

△30,296

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

90,000

長期借入れによる収入

213,159

107,818

長期借入金の返済による支出

△152,260

△110,772

長期預り敷金保証金の受入による収入

24,497

18,740

長期預り敷金保証金の返還による支出

△15,159

△14,630

社債の発行による収入

20,000

40,000

社債の償還による支出

△10,100

△25,825

配当金の支払額

△9,143

△11,512

非支配株主からの払込みによる収入

746

3,843

非支配株主への配当金の支払額

△70

△200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,555

△2,057

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出

△421

△30

株式の発行による収入

47,213

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

19,148

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,093

65,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155

1,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,071

△87,763

現金及び現金同等物の期首残高

61,729

184,800

現金及び現金同等物の期末残高

184,800

97,037