東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,409

61,218

減価償却費

23,133

24,567

のれん償却額

5,421

5,421

持分法による投資損益（△は益）

△190

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

583

338

その他の引当金の増減額（△は減少）

657

1,415

減損損失

8,037

7,768

たな卸資産評価損

3,200

2,416

固定資産除却損

2,716

1,073

受取利息及び受取配当金

△649

△851

支払利息

7,936

9,291

売上債権の増減額（△は増加）

△3,236

△3,805

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70,734

△55,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,798

7,635

受託販売預り金の増減額（△は減少）

2,820

23,847

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

2,400

△17,500

その他

1,015

4,118

小計

38,723

71,166

利息及び配当金の受取額

504

1,104

利息の支払額

△7,741

△9,366

法人税等の支払額

△19,221

△18,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,265

44,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△245

△13

貸付金の回収による収入

3,267

28

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△48,847

△24,672

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,103

5,748

敷金及び保証金の差入による支出

△8,692

△9,557

敷金及び保証金の回収による収入

4,424

5,061

固定資産の取得による支出

△47,965

△74,957

固定資産の売却による収入

44

37,769

その他

487

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,423

△60,389

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,982

3,042

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△60,000

－

長期借入れによる収入

255,197

213,159

長期借入金の返済による支出

△155,022

△152,260

長期預り敷金保証金の受入による収入

27,752

24,497

長期預り敷金保証金の返還による支出

△19,604

△15,159

社債の発行による収入

75,825

20,000

社債の償還による支出

△20,000

△10,100

配当金の支払額

△8,223

△9,143

非支配株主からの払込みによる収入

3,071

746

非支配株主への配当金の支払額

△211

△70

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,398

△1,555

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出

－

△421

株式の発行による収入

－

47,213

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の処分による収入

0

19,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,400

139,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,743

△155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13

123,071

現金及び現金同等物の期首残高

61,865

61,729

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122

－

現金及び現金同等物の期末残高

61,729

184,800