東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,860

59,409

減価償却費

23,529

23,133

のれん償却額

4,911

5,421

持分法による投資損益（△は益）

264

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

518

583

その他の引当金の増減額（△は減少）

△112

657

減損損失

15,439

8,037

たな卸資産評価損

5,036

3,200

固定資産除却損

1,044

2,716

受取利息及び受取配当金

△709

△649

支払利息

8,362

7,936

売上債権の増減額（△は増加）

△3,334

△3,236

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,735

△70,734

仕入債務の増減額（△は減少）

2,354

△3,798

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△2,719

2,820

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

8,600

2,400

その他

12,294

1,015

小計

95,606

38,723

利息及び配当金の受取額

785

504

利息の支払額

△8,337

△7,741

法人税等の支払額

△19,130

△19,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,925

12,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△1,780

△245

貸付金の回収による収入

50

3,267

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△11,985

△48,847

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,100

1,103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△18,847

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△601

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8,835

△8,692

敷金及び保証金の回収による収入

3,914

4,424

固定資産の取得による支出

△53,336

△47,965

固定資産の売却による収入

19,669

44

その他

△336

487

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,988

△96,423

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32,540

△14,982

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

△60,000

長期借入れによる収入

148,298

255,197

長期借入金の返済による支出

△192,127

△155,022

長期預り敷金保証金の受入による収入

29,257

27,752

長期預り敷金保証金の返還による支出

△27,552

△19,604

社債の発行による収入

60,000

75,825

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

配当金の支払額

△7,913

△8,223

非支配株主からの払込みによる収入

467

3,071

非支配株主への配当金の支払額

△73

△211

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,463

△1,398

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出

△390

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,042

82,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,021

1,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,000

△13

現金及び現金同等物の期首残高

39,864

61,865

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△122

現金及び現金同等物の期末残高

61,865

61,729