東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,774

45,860

減価償却費

21,008

23,529

のれん償却額

4,548

4,911

持分法による投資損益（△は益）

792

264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,695

518

その他の引当金の増減額（△は減少）

836

△112

減損損失

9,567

15,439

たな卸資産評価損

3,635

5,036

固定資産除却損

1,121

1,044

受取利息及び受取配当金

△657

△709

支払利息

9,609

8,362

売上債権の増減額（△は増加）

1,231

△3,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,428

△25,735

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,325

2,354

受託販売預り金の増減額（△は減少）

243

△2,719

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△2,500

8,600

その他

15,610

12,294

小計

118,621

95,606

利息及び配当金の受取額

825

785

利息の支払額

△9,787

△8,337

法人税等の支払額

△21,736

△19,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,922

68,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△2,444

△1,780

貸付金の回収による収入

48

50

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△35,115

△11,985

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,700

1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△18,847

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△601

敷金及び保証金の差入による支出

△6,278

△8,835

敷金及び保証金の回収による収入

6,468

3,914

固定資産の取得による支出

△85,045

△53,336

固定資産の売却による収入

6,432

19,669

その他

△1,138

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,372

△70,988

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,280

32,540

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△15,000

2,000

長期借入れによる収入

287,387

148,298

長期借入金の返済による支出

△323,705

△192,127

長期預り敷金保証金の受入による収入

25,970

29,257

長期預り敷金保証金の返還による支出

△25,871

△27,552

社債の発行による収入

20,000

60,000

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

配当金の支払額

△6,392

△7,913

非支配株主からの払込みによる収入

669

467

非支配株主への配当金の支払額

△234

△73

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,617

△1,463

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出

－

△390

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,518

23,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

883

1,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54,084

22,000

現金及び現金同等物の期首残高

93,949

39,864

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

39,864

61,865