東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,963

46,774

減価償却費

20,188

21,008

のれん償却額

4,514

4,548

持分法による投資損益（△は益）

185

792

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,426

1,695

その他の引当金の増減額（△は減少）

△458

836

減損損失

7,974

9,567

たな卸資産評価損

1,892

3,635

固定資産除却損

750

1,121

受取利息及び受取配当金

△473

△657

支払利息

9,962

9,609

売上債権の増減額（△は増加）

△306

1,231

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,461

19,428

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,549

△14,325

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△872

243

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

17,700

△2,500

その他

5,090

15,610

小計

△11,473

118,621

利息及び配当金の受取額

613

825

利息の支払額

△9,972

△9,787

法人税等の支払額

△17,655

△21,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,488

87,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△636

△2,444

貸付金の回収による収入

1,125

48

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△14,768

△35,115

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,887

4,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,768

－

敷金及び保証金の差入による支出

△9,741

△6,278

敷金及び保証金の回収による収入

4,622

6,468

固定資産の取得による支出

△99,422

△85,045

固定資産の売却による収入

17,440

6,432

その他

△3

△1,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,263

△112,372

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,248

18,280

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

73,000

△15,000

長期借入れによる収入

210,672

287,387

長期借入金の返済による支出

△127,926

△323,705

長期預り敷金保証金の受入による収入

28,333

25,970

長期預り敷金保証金の返還による支出

△18,971

△25,871

社債の発行による収入

20,000

20,000

社債の償還による支出

△200

△10,000

配当金の支払額

△5,783

△6,392

非支配株主からの払込みによる収入

257

669

非支配株主への払戻による支出

△2,533

－

非支配株主への配当金の支払額

△186

△234

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,222

△1,617

自己株式の純増減額（△は増加）

△5

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,186

△30,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

747

883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,182

△54,084

現金及び現金同等物の期首残高

92,723

93,949

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43

0

現金及び現金同等物の期末残高

93,949

39,864