東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,741

39,963

減価償却費

19,959

20,188

のれん償却額

3,210

4,514

持分法による投資損益（△は益）

△143

185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,693

1,426

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,124

△458

減損損失

6,767

7,974

たな卸資産評価損

5,523

1,892

固定資産除却損

1,185

750

受取利息及び受取配当金

△327

△473

支払利息

10,203

9,962

売上債権の増減額（△は増加）

△5,795

△306

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,744

△108,461

仕入債務の増減額（△は減少）

22,973

△10,549

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△26,163

△872

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△4,750

17,700

その他

△3,807

5,090

小計

10,650

△11,473

利息及び配当金の受取額

320

613

利息の支払額

△10,299

△9,972

法人税等の支払額

△14,176

△17,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,504

△38,488

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△2,218

△636

貸付金の回収による収入

136

1,125

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10,214

△14,768

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,294

2,887

子会社株式の取得による支出

△4,775

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,768

敷金及び保証金の差入による支出

△7,640

△9,741

敷金及び保証金の回収による収入

6,234

4,622

固定資産の取得による支出

△75,819

△99,422

固定資産の売却による収入

111,478

17,440

その他

269

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,745

△100,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,854

△36,248

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

73,000

長期借入れによる収入

167,604

210,672

長期借入金の返済による支出

△209,036

△127,926

長期預り敷金保証金の受入による収入

27,945

28,333

長期預り敷金保証金の返還による支出

△37,158

△18,971

社債の発行による収入

20,000

20,000

社債の償還による支出

－

△200

配当金の支払額

△4,326

△5,783

少数株主からの払込みによる収入

2,581

257

少数株主への払戻による支出

－

△2,533

少数株主への配当金の支払額

△865

△186

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,509

△1,222

自己株式の純増減額（△は増加）

△80

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,008

139,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

△443

747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,806

1,182

現金及び現金同等物の期首残高

84,070

92,723

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153

43

現金及び現金同等物の期末残高

92,723

93,949