東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,741

減価償却費

19,959

のれん償却額

3,210

持分法による投資損益（△は益）

△143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,693

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,124

減損損失

6,767

たな卸資産評価損

5,523

固定資産除却損

1,185

受取利息及び受取配当金

△327

支払利息

10,203

売上債権の増減額（△は増加）

△5,795

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,744

仕入債務の増減額（△は減少）

22,973

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△26,163

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△4,750

その他

△3,807

小計

10,650

利息及び配当金の受取額

320

利息の支払額

△10,299

法人税等の支払額

△14,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,504

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△2,218

貸付金の回収による収入

136

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10,214

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,294

子会社株式の取得による支出

△4,775

敷金及び保証金の差入による支出

△7,640

敷金及び保証金の回収による収入

6,234

固定資産の取得による支出

△75,819

固定資産の売却による収入

111,478

その他

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,854

長期借入れによる収入

167,604

長期借入金の返済による支出

△209,036

長期預り敷金保証金の受入による収入

27,945

長期預り敷金保証金の返還による支出

△37,158

社債の発行による収入

20,000

配当金の支払額

△4,326

少数株主からの払込みによる収入

2,581

少数株主への配当金の支払額

△865

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,509

自己株式の純増減額（△は増加）

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

△443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,806

現金及び現金同等物の期首残高

84,070

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153

現金及び現金同等物の期末残高

92,723