東急不動産ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,151

102,987

減価償却費

44,502

44,637

のれん償却額

5,247

5,040

持分法による投資損益（△は益）

560

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

787

537

その他の引当金の増減額（△は減少）

639

2,430

減損損失

31,107

6,555

棚卸資産評価損

3,861

529

固定資産売却損益（△は益）

△271

12

固定資産除却損

962

1,250

受取利息及び受取配当金

△526

△1,078

支払利息

10,748

12,017

売上債権の増減額（△は増加）

△2,352

△25,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,498

△45,991

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,216

27,747

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△24,536

39,542

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

8,000

－

その他

2,100

25,639

小計

133,268

196,140

利息及び配当金の受取額

1,991

846

利息の支払額

△10,725

△11,615

法人税等の支払額

△29,794

△28,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,739

156,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250

△100,293

定期預金の払戻による収入

71

100,303

貸付けによる支出

△2,430

△2,972

貸付金の回収による収入

19

85

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△39,575

△40,370

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

12,506

110,853

敷金及び保証金の差入による支出

△8,905

△6,673

敷金及び保証金の回収による収入

3,941

4,595

固定資産の取得による支出

△84,625

△245,315

固定資産の売却による収入

2,038

70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

835

2,917

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,946

△617

その他

△739

△773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,060

△178,190

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△598

5,122

長期借入れによる収入

209,103

198,508

長期借入金の返済による支出

△151,484

△115,408

長期預り敷金保証金の受入による収入

24,219

30,067

長期預り敷金保証金の返還による支出

△20,786

△15,679

社債の発行による収入

20,000

20,000

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

配当金の支払額

△12,956

△20,514

非支配株主からの払込みによる収入

13,057

6,824

非支配株主への配当金の支払額

△729

△739

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,918

△1,958

連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出

△1,321

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,600

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△6,160

1,737

その他

△9,259

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,764

97,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

△659

△256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,784

75,793

現金及び現金同等物の期首残高

153,865

170,649

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△195

現金及び現金同等物の期末残高

170,649

246,248