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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
120,988
136,901
減価償却費
1,375
1,487
株式報酬費用
205
498
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,014
△67
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△257
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
99
256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
関係会社株式売却損益（△は益）
119
投資有価証券評価損益（△は益）
1,942
有価証券運用損益（△は益）
2,038
持分法による投資損益（△は益）
△383
△69
受取利息及び受取配当金
△2,024
△763
為替差損益（△は益）
△4,346
△455
支払利息
3,531
3,965
売上債権の増減額（△は増加）
92
△2,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
△116,798
△85,219
仕入債務の増減額（△は減少）
13,833
7,857
営業貸付金の増減額（△は増加）
△6,384
△6,038
契約負債の増減額（△は減少）
7,307
△3,475
預り保証金の増減額（△は減少）
802
864
預り金の増減額（△は減少）
4,224
2,401
前渡金の増減額（△は増加）
△1,136
△446
その他
△2,303
3,708
小計
21,892
60,783
利息及び配当金の受取額
2,024
763
持分法適用会社からの配当金の受取額
207
19
利息の支払額
△3,508
△3,932
法人税等の支払額
△36,969
△40,239
△16,353
17,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
△18,527
有形固定資産の取得による支出
△3,139
△6,381
有形固定資産の売却による収入
28
8
無形固定資産の取得による支出
△487
△340
貸付けによる支出
△1,171
△2,953
貸付金の回収による収入
5,166
2,181
投資有価証券の取得による支出
△3,203
△2,403
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,317
関係会社株式の取得による支出
△332
関係会社株式の売却による収入
17
40
関係会社出資金の払込による支出
△3,174
△10,537
関係会社出資金の払戻による収入
3,107
1,544
敷金及び保証金の差入による支出
△1,934
△5,782
敷金及び保証金の回収による収入
268
5,602
156
△12
△4,367
△35,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
262,358
275,724
短期借入金の返済による支出
△212,514
△237,298
長期借入れによる収入
197,430
207,404
長期借入金の返済による支出
△175,277
△179,414
社債の償還による支出
△242
ストックオプションの行使による収入
98
56
自己株式の取得による支出
△30,000
非支配株主への払戻による支出
△1,182
非支配株主からの払込みによる収入
668
565
配当金の支払額
△15,648
△16,753
非支配株主への配当金の支払額
△997
△938
24,694
49,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,858
1,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,832
32,562
現金及び現金同等物の期首残高
334,506
346,080
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
741
現金及び現金同等物の期末残高
※ 346,080
※ 378,643
