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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
101,970
120,988
減価償却費
953
1,375
株式報酬費用
223
205
賞与引当金の増減額（△は減少）
745
1,014
株式給付引当金の増減額（△は減少）
47
△257
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△17
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
41
99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
関係会社株式売却損益（△は益）
－
119
投資有価証券評価損益（△は益）
1,362
1,942
持分法による投資損益（△は益）
△1,395
△383
段階取得に係る差損益（△は益）
11,095
負ののれん発生益
△15,475
受取利息及び受取配当金
△31
△2,024
為替差損益（△は益）
△213
△4,346
支払利息
3,118
3,531
社債発行費償却
24
売上債権の増減額（△は増加）
△826
92
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,945
△116,798
仕入債務の増減額（△は減少）
2,036
13,833
営業貸付金の増減額（△は増加）
585
△6,384
契約負債の増減額（△は減少）
5,682
7,307
預り保証金の増減額（△は減少）
284
802
預り金の増減額（△は減少）
△321
4,224
前渡金の増減額（△は増加）
△2,493
△1,136
その他
1,545
△2,303
小計
84,007
21,892
利息及び配当金の受取額
26
2,024
持分法適用会社からの配当金の受取額
207
利息の支払額
△3,090
△3,508
法人税等の支払額
△30,819
△36,969
50,123
△16,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△125
△0
有形固定資産の取得による支出
△1,786
△3,139
有形固定資産の売却による収入
94
28
無形固定資産の取得による支出
△381
△487
貸付けによる支出
△735
△1,171
貸付金の回収による収入
373
5,166
投資有価証券の取得による支出
△7,644
△3,203
投資有価証券の売却及び償還による収入
54
関係会社株式の取得による支出
△403
関係会社株式の売却による収入
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
35,256
関係会社出資金の払込による支出
△3,174
関係会社出資金の払戻による収入
3,107
敷金及び保証金の差入による支出
△1,688
△1,934
敷金及び保証金の回収による収入
254
268
274
156
23,541
△4,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
275,146
262,358
短期借入金の返済による支出
△280,633
△212,514
長期借入れによる収入
171,704
197,430
長期借入金の返済による支出
△123,820
△175,277
社債の発行による収入
9,957
社債の償還による支出
△242
ストックオプションの行使による収入
193
98
自己株式の取得による支出
△30,000
非支配株主への払戻による支出
△1,182
非支配株主からの払込みによる収入
668
配当金の支払額
△11,330
△15,648
非支配株主への配当金の支払額
△388
△997
40,588
24,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
809
6,858
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
115,063
10,832
現金及び現金同等物の期首残高
219,218
334,506
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
224
741
現金及び現金同等物の期末残高
346,080
