オープンハウスグループ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,357

101,970

減価償却費

534

953

株式報酬費用

66

223

賞与引当金の増減額（△は減少）

368

745

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

66

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△109

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,362

持分法による投資損益（△は益）

△17,786

△1,395

段階取得に係る差損益（△は益）

－

11,095

負ののれん発生益

－

△15,475

受取利息及び受取配当金

△72

△31

為替差損益（△は益）

18

△213

支払利息

2,298

3,118

社債発行費償却

6

24

株式交付費

327

-

売上債権の増減額（△は増加）

△264

△826

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,516

△24,945

仕入債務の増減額（△は減少）

1,186

2,036

営業貸付金の増減額（△は増加）

△8,539

585

前受金の増減額（△は減少）

1,508

5,682

預り保証金の増減額（△は減少）

6

284

預り金の増減額（△は減少）

2,200

△321

その他

△156

△947

小計

71,561

84,007

利息及び配当金の受取額

70

26

利息の支払額

△2,244

△3,090

法人税等の支払額

△20,593

△30,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,793

50,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,310

△125

定期預金の払戻による収入

1,310

-

有形固定資産の取得による支出

△617

△1,786

有形固定資産の売却による収入

1

94

無形固定資産の取得による支出

△138

△381

投資有価証券の取得による支出

△2,010

△7,644

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,544

54

関係会社株式の取得による支出

△22,973

△403

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

35,256

敷金及び保証金の差入による支出

△582

△1,688

敷金及び保証金の回収による収入

162

254

その他

△440

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,054

23,541

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

295,859

275,146

短期借入金の返済による支出

△281,860

△280,633

長期借入れによる収入

134,341

171,704

長期借入金の返済による支出

△125,029

△123,820

社債の発行による収入

-

9,957

社債の償還による支出

△372

△242

株式の発行による収入

30,420

-

ストックオプションの行使による収入

175

193

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の売却による収入

13,970

-

配当金の支払額

△8,074

△11,330

非支配株主への配当金の支払額

-

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,430

40,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

△296

809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,872

115,063

現金及び現金同等物の期首残高

135,345

219,218

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

224

現金及び現金同等物の期末残高

219,218

334,506