オープンハウスグループ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,701

77,357

減価償却費

517

534

株式報酬費用

39

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

442

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

25

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

166

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△109

持分法による投資損益（△は益）

－

△17,786

受取利息及び受取配当金

△89

△72

為替差損益（△は益）

△17

18

支払利息

1,817

2,298

シンジケートローン手数料

653

－

社債発行費償却

9

6

株式交付費

－

327

売上債権の増減額（△は増加）

△320

△264

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,456

12,516

仕入債務の増減額（△は減少）

1,809

1,186

営業貸付金の増減額（△は増加）

△14,679

△8,539

前受金の増減額（△は減少）

2,719

1,508

預り保証金の増減額（△は減少）

△22

6

預り金の増減額（△は減少）

47

2,200

その他

△919

△156

小計

30,508

71,561

利息及び配当金の受取額

83

70

利息の支払額

△1,782

△2,244

法人税等の支払額

△14,465

△20,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,344

48,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,039

△1,310

定期預金の払戻による収入

9,118

1,310

有形固定資産の取得による支出

△983

△617

有形固定資産の売却による収入

1,823

1

無形固定資産の取得による支出

△185

△138

投資有価証券の取得による支出

△5,539

△2,010

投資有価証券の売却及び償還による収入

510

2,544

関係会社株式の取得による支出

－

△22,973

出資金の払込による支出

△0

－

出資金の回収による収入

3

0

敷金及び保証金の差入による支出

△434

△582

敷金及び保証金の回収による収入

46

162

その他

△120

△440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,800

△24,054

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

169,917

295,859

短期借入金の返済による支出

△191,567

△281,860

長期借入れによる収入

123,463

134,341

長期借入金の返済による支出

△80,887

△125,029

シンジケートローン手数料の支払額

△653

－

社債の償還による支出

△532

△372

株式の発行による収入

－

30,420

ストックオプションの行使による収入

130

175

自己株式の取得による支出

△6,425

△0

自己株式の売却による収入

－

13,970

配当金の支払額

△6,249

△8,074

その他

△9

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,186

59,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

△364

△296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,366

83,872

現金及び現金同等物の期首残高

118,978

135,345

現金及び現金同等物の期末残高

※ 135,345

※ 219,218