オープンハウスグループ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,456

55,699

減価償却費

418

517

株式報酬費用

13

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

297

442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

64

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

55

166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

25

受取利息及び受取配当金

△50

△89

為替差損益（△は益）

90

△17

支払利息

1,147

1,817

シンジケートローン手数料

－

653

社債発行費償却

10

9

売上債権の増減額（△は増加）

△392

△320

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40,288

△17,456

仕入債務の増減額（△は減少）

1,928

1,809

営業貸付金の増減額（△は増加）

△8,188

△14,679

前受金の増減額（△は減少）

2,545

2,719

預り保証金の増減額（△は減少）

23

△22

預り金の増減額（△は減少）

1,222

47

その他

△574

△917

小計

3,711

30,508

利息及び配当金の受取額

50

83

利息の支払額

△1,154

△1,782

法人税等の支払額

△12,625

△14,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,017

14,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,874

△9,039

定期預金の払戻による収入

11,874

9,118

有形固定資産の取得による支出

△1,028

△983

有形固定資産の売却による収入

29

1,823

無形固定資産の取得による支出

△40

△185

投資有価証券の取得による支出

△790

△5,539

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,001

510

出資金の払込による支出

△100

△0

出資金の回収による収入

386

3

関係会社貸付けによる支出

△110

－

関係会社出資金の払込による支出

△330

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,178

－

敷金及び保証金の差入による支出

△505

△434

敷金及び保証金の回収による収入

49

46

その他

32

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,582

△4,800

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

152,161

169,917

短期借入金の返済による支出

△109,902

△191,567

長期借入れによる収入

92,816

123,463

長期借入金の返済による支出

△76,327

△80,887

シンジケートローン手数料の支払額

－

△653

社債の償還による支出

△562

△532

ストックオプションの行使による収入

45

130

自己株式の取得による支出

△3,015

△6,425

配当金の支払額

△4,520

△6,249

その他

－

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,696

7,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,068

16,366

現金及び現金同等物の期首残高

90,910

118,978

現金及び現金同等物の期末残高

118,978

135,345