オープンハウスグループ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,131

45,456

減価償却費

372

418

株式報酬費用

62

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

332

297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

35

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△15

△50

為替差損益（△は益）

△174

90

支払利息

892

1,147

シンジケートローン手数料

555

－

社債発行費償却

11

10

売上債権の増減額（△は増加）

△340

△392

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,302

△40,288

仕入債務の増減額（△は減少）

1,778

1,928

営業貸付金の増減額（△は増加）

△348

△8,188

前受金の増減額（△は減少）

210

2,545

預り保証金の増減額（△は減少）

△832

23

預り金の増減額（△は減少）

1,019

1,222

その他

399

△574

小計

12,815

3,711

利息及び配当金の受取額

15

50

利息の支払額

△875

△1,154

法人税等の支払額

△12,754

△12,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

△799

△10,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,446

△11,874

定期預金の払戻による収入

1,446

11,874

有形固定資産の取得による支出

△807

△1,028

無形固定資産の取得による支出

△169

△40

投資有価証券の取得による支出

－

△790

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1,001

出資金の払込による支出

－

△100

出資金の回収による収入

－

386

関係会社貸付けによる支出

－

△110

関係会社出資金の払込による支出

－

△330

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△11,178

敷金及び保証金の差入による支出

△426

△505

敷金及び保証金の回収による収入

26

49

その他

38

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,337

△12,582

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

97,968

152,161

短期借入金の返済による支出

△91,051

△109,902

長期借入れによる収入

87,088

92,816

長期借入金の返済による支出

△62,007

△76,327

シンジケートローン手数料の支払額

△555

－

社債の償還による支出

△582

△562

ストックオプションの行使による収入

70

45

自己株式の取得による支出

△1,256

△3,015

配当金の支払額

△4,482

△4,520

その他

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,181

50,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

356

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,401

28,068

現金及び現金同等物の期首残高

67,508

90,910

現金及び現金同等物の期末残高

90,910

118,978