オープンハウスグループ

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オープンハウスグループのキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,294	29,154
減価償却費	332	391
株式報酬費用	156	219
投資有価証券売却損益（△は益）	△76	△20
賞与引当金の増減額（△は減少）	293	229
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	△20
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	103	98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	△0
受取利息及び受取配当金	△11	△10
為替差損益（△は益）	△69	276
支払利息	908	795
シンジケートローン手数料	－	948
社債発行費償却	15	13
売上債権の増減額（△は増加）	92	46
たな卸資産の増減額（△は増加）	△30,850	△15,027
仕入債務の増減額（△は減少）	190	1,099
営業貸付金の増減額（△は増加）	△580	△50
前受金の増減額（△は減少）	1,063	932
預り保証金の増減額（△は減少）	575	△104
その他	△621	1,483
小計	△8,193	20,451
利息及び配当金の受取額	14	10
利息の支払額	△904	△745
法人税等の支払額	△6,133	△9,899
営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,216	9,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△80	△30
定期預金の払戻による収入	3,655	35
有形固定資産の取得による支出	△531	△257
無形固定資産の取得による支出	△99	△165
投資有価証券の取得による支出	－	△1,747
投資有価証券の売却及び償還による収入	187	184
関係会社株式の取得による支出	△100	－
出資金の払込による支出	－	△300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,571	－
敷金及び保証金の差入による支出	△316	△462
敷金及び保証金の回収による収入	589	62
その他	35	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,769	△2,672


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	57,519	62,382
短期借入金の返済による支出	△50,825	△60,942
長期借入れによる収入	60,668	75,724
長期借入金の返済による支出	△35,364	△55,704
シンジケートローン手数料の支払額	－	△948
社債の発行による収入	3,150	－
社債の償還による支出	△591	△662
自己株式の取得による支出	△1,079	△782
配当金の支払額	△1,148	△1,697
その他	△38	△37
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,290	17,332
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	△293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,899	24,183
現金及び現金同等物の期首残高	24,426	43,325
現金及び現金同等物の期末残高	43,325	67,508