オープンハウスグループ

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オープンハウスグループのキャッシュフロー計算書

（2015年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,882	20,294
減価償却費	147	332
株式報酬費用	－	156
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△76
賞与引当金の増減額（△は減少）	138	293
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△9	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△11
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	71	103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	1
受取利息及び受取配当金	△9	△11
為替差損益（△は益）	△88	△69
支払利息	794	908
社債発行費償却	24	15
売上債権の増減額（△は増加）	18	92
たな卸資産の増減額（△は増加）	△20,595	△30,850
仕入債務の増減額（△は減少）	1,079	190
営業貸付金の増減額（△は増加）	△376	△580
前受金の増減額（△は減少）	237	1,063
預り保証金の増減額（△は減少）	15	575
その他	△394	△621
小計	△6,056	△8,193
利息及び配当金の受取額	5	14
利息の支払額	△790	△904
法人税等の支払額	△4,541	△6,133
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,382	△15,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,000	△80
定期預金の払戻による収入	150	3,655
有形固定資産の取得による支出	△493	△531
無形固定資産の取得による支出	△13	△99
投資有価証券の取得による支出	△101	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	187
関係会社株式の取得による支出	－	△100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,571
敷金及び保証金の差入による支出	△189	△316
敷金及び保証金の回収による収入	40	589
その他	△13	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,620	1,769


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	45,944	57,519
短期借入金の返済による支出	△36,477	△50,825
長期借入れによる収入	19,496	60,668
長期借入金の返済による支出	△15,196	△35,364
社債の発行による収入	786	3,150
社債の償還による支出	△1,410	△591
新株予約権の行使による株式の発行による収入	20	－
自己株式の取得による支出	－	△1,079
配当金の支払額	△700	△1,148
その他	32	△38
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,495	32,290
現金及び現金同等物に係る換算差額	83	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,424	18,899
現金及び現金同等物の期首残高	25,850	24,426
現金及び現金同等物の期末残高	24,426	43,325