オープンハウスグループ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,180

12,882

減価償却費

146

147

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

138

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

96

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

10

受取利息及び受取配当金

△3

△9

為替差損益（△は益）

△243

△88

支払利息

895

794

社債発行費償却

28

24

株式交付費

38

-

売上債権の増減額（△は増加）

△100

18

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,038

△20,595

仕入債務の増減額（△は減少）

473

1,079

営業貸付金の増減額（△は増加）

△163

△376

前受金の増減額（△は減少）

837

237

預り保証金の増減額（△は減少）

△78

15

その他

△197

△394

小計

7,957

△6,056

利息及び配当金の受取額

2

5

利息の支払額

△930

△790

法人税等の支払額

△2,810

△4,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,219

△11,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△155

△2,000

定期預金の払戻による収入

165

150

有形固定資産の取得による支出

△108

△493

無形固定資産の取得による支出

△40

△13

投資有価証券の取得による支出

△100

△101

関係会社出資金の払込による支出

△168

-

敷金及び保証金の差入による支出

△90

△189

敷金及び保証金の回収による収入

63

40

その他

△29

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463

△2,620

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,836

45,944

短期借入金の返済による支出

△35,601

△36,477

長期借入れによる収入

20,239

19,496

長期借入金の返済による支出

△18,834

△15,196

社債の発行による収入

1,105

786

社債の償還による支出

△100

△1,410

株式の発行による収入

7,324

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

20

自己株式の売却による収入

2,342

-

配当金の支払額

△473

△700

その他

△142

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,696

12,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

118

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,570

△1,424

現金及び現金同等物の期首残高

9,279

25,850

現金及び現金同等物の期末残高

25,850

24,426