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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
136,901
133,646
減価償却費
1,487
2,256
株式報酬費用
498
446
賞与引当金の増減額（△は減少）
△67
△73
貸倒引当金の増減額（△は減少）
205
△87
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
256
82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△324
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△956
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,518
有価証券運用損益（△は益）
2,038
△262
持分法による投資損益（△は益）
△69
21
受取利息及び受取配当金
△763
△2,904
為替差損益（△は益）
△455
△681
支払利息
3,965
5,512
負ののれん発生益
△12,766
売上債権の増減額（△は増加）
△2,873
△2,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△85,219
58,206
仕入債務の増減額（△は減少）
7,857
△11,006
営業貸付金の増減額（△は増加）
△6,038
△15,229
契約負債の増減額（△は減少）
△3,475
△6,192
預り保証金の増減額（△は減少）
864
△1,167
預り金の増減額（△は減少）
2,401
△7,591
前渡金の増減額（△は増加）
△446
1,247
未払消費税等の増減額（△は減少）
824
1,952
その他
2,884
5,194
小計
60,783
142,953
利息及び配当金の受取額
763
2,900
持分法適用会社からの配当金の受取額
19
利息の支払額
△3,932
△5,555
法人税等の支払額
△40,239
△35,534
17,393
104,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△18,527
4,651
有形固定資産の取得による支出
△6,381
△4,842
有形固定資産の売却による収入
8
1,855
無形固定資産の取得による支出
△340
△503
貸付けによる支出
△2,953
△1,528
貸付金の回収による収入
2,181
2,015
投資有価証券の取得による支出
△2,403
△31,486
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,317
35,588
関係会社株式の取得による支出
△332
△236
関係会社株式の売却による収入
40
134
関係会社出資金の払込による支出
△10,537
△11,787
関係会社出資金の払戻による収入
1,544
3,303
関係会社出資金の売却による収入
700
敷金及び保証金の差入による支出
△5,782
△694
敷金及び保証金の回収による収入
5,602
1,334
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△23,867
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,795
△12
△18
△35,575
△22,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
275,724
354,569
短期借入金の返済による支出
△237,298
△390,006
長期借入れによる収入
207,404
203,346
長期借入金の返済による支出
△179,414
△192,728
社債の発行による収入
12,000
社債の償還による支出
△242
△12,324
ストックオプションの行使による収入
56
53
自己株式の取得による支出
△0
△19,878
非支配株主への払戻による支出
非支配株主からの払込みによる収入
565
527
配当金の支払額
△16,753
△20,955
非支配株主への配当金の支払額
△938
△1,094
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,762
49,103
△69,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,641
△744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,562
12,181
現金及び現金同等物の期首残高
346,080
378,643
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
100
現金及び現金同等物の期末残高
390,924
