星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2021年11月１日

至　2022年４月30日

当期

自　2022年５月１日

至　2022年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,764,313

1,966,745

減価償却費

1,524,875

1,598,849

固定資産除却損

898

14,393

投資法人債発行費償却

1,268

1,268

受取利息

△44

△48

支払利息

240,515

269,787

融資関連費用

161,919

209,061

投資口交付費

42,717

30,987

営業未収入金の増減額（△は増加）

△61,844

△6,942

前払費用の増減額（△は増加）

12,226

△55,802

未収消費税等の増減額（△は増加）

75,372

△12,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,989

-

営業未払金の増減額（△は減少）

36,451

△1,330

未払金の増減額（△は減少）

77,059

27,881

前受金の増減額（△は減少）

70,924

66,751

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,133

△149,096

その他

△161,953

△210,183

小計

3,744,577

3,749,894

利息の受取額

44

48

利息の支払額

△240,896

△266,042

法人税等の支払額

△6,479

△680

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,497,246

3,483,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,165,259

△8,577,730

信託有形固定資産の取得による支出

△18,986

△16,772

無形固定資産の取得による支出

△9,029

△4,386,513

投資有価証券の取得による支出

△51,540

-

長期貸付けによる支出

△750,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△609,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,994,815

△13,590,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△450,000

-

長期借入れによる収入

5,450,000

11,020,000

長期借入金の返済による支出

△5,058,574

△4,858,554

投資口の発行による収入

12,534,995

6,606,319

投資口交付費の支出

△42,717

△30,987

分配金の支払額

△1,427,307

△1,758,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,006,396

10,978,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,508,828

871,613

現金及び現金同等物の期首残高

8,907,705

10,416,534

現金及び現金同等物の期末残高

10,416,534

11,288,147