星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2023年５月１日

至　2023年10月31日

当期

自　2023年11月１日

至　2024年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,185,904

2,339,524

減価償却費

1,727,357

1,756,092

固定資産除却損

10,049

28,112

投資法人債発行費償却

1,345

1,730

受取利息

△52

△57

支払利息

338,681

366,541

融資関連費用

233,919

218,145

営業未収入金の増減額（△は増加）

△51,240

△53,233

前払費用の増減額（△は増加）

△44,700

5,177

未収消費税等の増減額（△は増加）

△105,065

105,065

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,688

320,314

営業未払金の増減額（△は減少）

33,166

△31,745

未払金の増減額（△は減少）

21,712

△179,029

前受金の増減額（△は減少）

17,320

△92,711

長期前払費用の増減額（△は増加）

△146,320

△30,221

その他

△230,191

△221,748

小計

3,909,199

4,531,956

利息の受取額

52

57

利息の支払額

△330,451

△366,665

法人税等の支払額

△637

△628

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,578,163

4,164,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△877,815

△1,289,108

信託有形固定資産の取得による支出

△4,410,902

△23,072

無形固定資産の取得による支出

△31,653

△31,733

信託無形固定資産の取得による支出

△3,437,228

-

投資有価証券の取得による支出

△7,837

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△45,000

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

673,815

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△27,000

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

61,700

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,775,738

△670,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,950,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

-

長期借入れによる収入

12,140,000

6,660,000

長期借入金の返済による支出

△6,430,001

△6,690,001

投資法人債の発行による収入

1,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△9,248

-

分配金の支払額

△2,141,869

△2,185,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,508,880

△2,215,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

311,305

1,278,774

現金及び現金同等物の期首残高

11,698,261

12,009,567

現金及び現金同等物の期末残高

12,009,567

13,288,342