星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2022年11月１日

至　2023年４月30日

当期

自　2023年５月１日

至　2023年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,339,963

2,185,904

減価償却費

1,664,438

1,727,357

固定資産除却損

29,462

10,049

投資法人債発行費償却

1,268

1,345

受取利息

△52

△52

支払利息

289,137

338,681

融資関連費用

199,062

233,919

営業未収入金の増減額（△は増加）

△54,396

△51,240

前払費用の増減額（△は増加）

△17,244

△44,700

未収消費税等の増減額（△は増加）

444,029

△105,065

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,234

△82,688

営業未払金の増減額（△は減少）

△25,095

33,166

未払金の増減額（△は減少）

77,981

21,712

前受金の増減額（△は減少）

△13,971

17,320

長期前払費用の増減額（△は増加）

△110,513

△146,320

その他

△207,739

△230,191

小計

4,715,566

3,909,199

利息の受取額

52

52

利息の支払額

△286,605

△330,451

法人税等の支払額

△677

△637

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,428,335

3,578,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,115,788

△877,815

信託有形固定資産の取得による支出

△49,580

△4,410,902

無形固定資産の取得による支出

△439

△31,653

信託無形固定資産の取得による支出

-

△3,437,228

投資有価証券の取得による支出

-

△7,837

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△45,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

56,410

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△27,000

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

-

61,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,109,398

△8,775,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,950,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

8,090,000

12,140,000

長期借入金の返済による支出

△6,037,142

△6,430,001

投資法人債の発行による収入

-

1,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△9,248

分配金の支払額

△1,961,681

△2,141,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,176

5,508,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410,114

311,305

現金及び現金同等物の期首残高

11,288,147

11,698,261

現金及び現金同等物の期末残高

11,698,261

12,009,567