星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2022年５月１日

至　2022年10月31日

当期

自　2022年11月１日

至　2023年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,966,745

2,339,963

減価償却費

1,598,849

1,664,438

固定資産除却損

14,393

29,462

投資法人債発行費償却

1,268

1,268

受取利息

△48

△52

支払利息

269,787

289,137

融資関連費用

209,061

199,062

投資口交付費

30,987

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,942

△54,396

前払費用の増減額（△は増加）

△55,802

△17,244

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,428

444,029

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

99,234

営業未払金の増減額（△は減少）

△1,330

△25,095

未払金の増減額（△は減少）

27,881

77,981

前受金の増減額（△は減少）

66,751

△13,971

長期前払費用の増減額（△は増加）

△149,096

△110,513

その他

△210,183

△207,739

小計

3,749,894

4,715,566

利息の受取額

48

52

利息の支払額

△266,042

△286,605

法人税等の支払額

△680

△677

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,483,219

4,428,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,577,730

△4,115,788

信託有形固定資産の取得による支出

△16,772

△49,580

無形固定資産の取得による支出

△4,386,513

△439

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

56,410

敷金及び保証金の差入による支出

△609,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,590,016

△4,109,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,020,000

8,090,000

長期借入金の返済による支出

△4,858,554

△6,037,142

投資口の発行による収入

6,606,319

-

投資口交付費の支出

△30,987

-

分配金の支払額

△1,758,367

△1,961,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,978,410

91,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

871,613

410,114

現金及び現金同等物の期首残高

10,416,534

11,288,147

現金及び現金同等物の期末残高

11,288,147

11,698,261