星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2021年５月１日

至　2021年10月31日

当期

自　2021年11月１日

至　2022年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,412,090

1,764,313

減価償却費

1,431,690

1,524,875

固定資産売却損益（△は益）

△38,695

-

固定資産除却損

3,212

898

投資法人債発行費償却

921

1,268

受取利息

△40

△44

支払利息

251,260

240,515

融資関連費用

165,341

161,919

投資口交付費

18,949

42,717

営業未収入金の増減額（△は増加）

△28,726

△61,844

前払費用の増減額（△は増加）

△12,421

12,226

未収消費税等の増減額（△は増加）

△398,722

75,372

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,443

△33,989

営業未払金の増減額（△は減少）

22,868

36,451

未払金の増減額（△は減少）

150,709

77,059

前受金の増減額（△は減少）

68,670

70,924

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,981

△6,133

その他

△189,387

△161,953

小計

2,833,260

3,744,577

利息の受取額

40

44

利息の支払額

△245,362

△240,896

法人税等の支払額

△915

△6,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,587,023

3,497,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,982,265

△12,165,259

信託有形固定資産の取得による支出

△7,862,405

△18,986

無形固定資産の取得による支出

△483,331

△9,029

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,700,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△51,540

長期貸付けによる支出

-

△750,000

預り敷金及び保証金の返還による支出

△130,678

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

42,625

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

120,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,054

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,603,109

△12,994,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,249,000

△450,000

長期借入れによる収入

6,200,000

5,450,000

長期借入金の返済による支出

△5,458,574

△5,058,574

投資口の発行による収入

1,964,199

12,534,995

投資口交付費の支出

△18,949

△42,717

投資法人債の発行による収入

1,300,000

-

投資法人債発行費の支出

△10,409

-

分配金の支払額

△1,423,169

△1,427,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,304,095

11,006,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288,008

1,508,828

現金及び現金同等物の期首残高

8,619,696

8,907,705

現金及び現金同等物の期末残高

8,907,705

10,416,534