星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

当期

自　2021年５月１日

至　2021年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,466,981

1,412,090

減価償却費

1,343,531

1,431,690

固定資産売却損益（△は益）

-

△38,695

固定資産除却損

3,411

3,212

投資法人債発行費償却

747

921

受取利息

△49

△40

支払利息

246,681

251,260

融資関連費用

155,227

165,341

投資口交付費

-

18,949

営業未収入金の増減額（△は増加）

53,925

△28,726

前払費用の増減額（△は増加）

14,814

△12,421

未収消費税等の増減額（△は増加）

△108,251

△398,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

△208,125

△28,443

営業未払金の増減額（△は減少）

△7,130

22,868

未払金の増減額（△は減少）

△202,903

150,709

前受金の増減額（△は減少）

△74,937

68,670

長期前払費用の増減額（△は増加）

103,022

3,981

その他

△154,114

△189,387

小計

2,632,831

2,833,260

利息の受取額

49

40

利息の支払額

△247,974

△245,362

法人税等の支払額

△882

△915

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,384,023

2,587,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,920,246

△2,982,265

信託有形固定資産の取得による支出

-

△7,862,405

無形固定資産の取得による支出

△16,123

△483,331

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

7,700,000

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△130,678

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,525

42,625

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

-

120,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△7,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,927,844

△3,603,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,400,000

△1,249,000

長期借入れによる収入

3,710,000

6,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,918,574

△5,458,574

投資口の発行による収入

-

1,964,199

投資口交付費の支出

-

△18,949

投資法人債の発行による収入

-

1,300,000

投資法人債発行費の支出

-

△10,409

分配金の支払額

△2,850,966

△1,423,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,009,540

1,304,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,553,361

288,008

現金及び現金同等物の期首残高

11,173,058

8,619,696

現金及び現金同等物の期末残高

8,619,696

8,907,705