星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2020年５月１日

至　2020年10月31日

当期

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,854,030

1,466,981

減価償却費

1,322,429

1,343,531

固定資産除却損

5,430

3,411

投資法人債発行費償却

747

747

受取利息

△51

△49

支払利息

250,918

246,681

融資関連費用

141,143

155,227

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,748

53,925

前払費用の増減額（△は増加）

△27,812

14,814

未収消費税等の増減額（△は増加）

76,693

△108,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

270,558

△208,125

営業未払金の増減額（△は減少）

4,874

△7,130

未払金の増減額（△は減少）

133,003

△202,903

前受金の増減額（△は減少）

△221,066

△74,937

長期前払費用の増減額（△は増加）

△28,713

103,022

その他

△143,703

△154,114

小計

4,632,735

2,632,831

利息の受取額

51

49

利息の支払額

△249,573

△247,974

法人税等の支払額

△879

△882

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,382,333

2,384,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,075,914

△1,920,246

無形固定資産の取得による支出

△47,553

△16,123

預り敷金及び保証金の返還による支出

△10,000

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

58,000

8,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,075,468

△1,927,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,249,000

450,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,400,000

長期借入れによる収入

1,400,000

3,710,000

長期借入金の返済による支出

△2,558,574

△2,918,574

分配金の支払額

△2,949,298

△2,850,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,858,872

△3,009,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,992

△2,553,361

現金及び現金同等物の期首残高

10,725,065

11,173,058

現金及び現金同等物の期末残高

11,173,058

8,619,696