星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

当期

自　2020年５月１日

至　2020年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,952,076

2,854,030

減価償却費

1,293,258

1,322,429

固定資産除却損

1,841

5,430

投資法人債発行費償却

747

747

受取利息

△52

△51

支払利息

266,798

250,918

融資関連費用

196,560

141,143

営業未収入金の増減額（△は増加）

△721

△5,748

前払費用の増減額（△は増加）

6,975

△27,812

未収消費税等の増減額（△は増加）

△76,693

76,693

未払消費税等の増減額（△は減少）

△346,666

270,558

営業未払金の増減額（△は減少）

△22,207

4,874

未払金の増減額（△は減少）

△121,486

133,003

前受金の増減額（△は減少）

△13,438

△221,066

長期前払費用の増減額（△は増加）

△84,517

△28,713

その他

△197,565

△143,703

小計

3,854,910

4,632,735

利息の受取額

52

51

利息の支払額

△266,858

△249,573

法人税等の支払額

△845

△879

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,587,257

4,382,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,013,152

△1,075,914

無形固定資産の取得による支出

△1,459

△47,553

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△10,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,132

58,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,011,479

△1,075,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,400,000

1,249,000

長期借入れによる収入

11,553,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△6,949,567

△2,558,574

分配金の支払額

△2,922,861

△2,949,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,080,571

△2,858,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343,649

447,992

現金及び現金同等物の期首残高

11,068,715

10,725,065

現金及び現金同等物の期末残高

10,725,065

11,173,058