星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2019年５月１日

至　2019年10月31日

当期

自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,923,582

2,952,076

減価償却費

1,282,458

1,293,258

固定資産除却損

321

1,841

投資法人債発行費償却

747

747

受取利息

△49

△52

支払利息

252,803

266,798

融資関連費用

160,976

196,560

営業未収入金の増減額（△は増加）

△15,930

△721

前払費用の増減額（△は増加）

△5,433

6,975

未収消費税等の増減額（△は増加）

466,942

△76,693

未払消費税等の増減額（△は減少）

346,666

△346,666

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,028

△22,207

未払金の増減額（△は減少）

△30,878

△121,486

前受金の増減額（△は減少）

14,097

△13,438

長期前払費用の増減額（△は増加）

△3,447

△84,517

その他

△164,648

△197,565

小計

5,187,182

3,854,910

利息の受取額

49

52

利息の支払額

△258,148

△266,858

法人税等の支払額

△896

△845

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,928,186

3,587,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△914,373

△7,013,152

無形固定資産の取得による支出

△44,009

△1,459

投資有価証券の取得による支出

△168,670

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

3,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,127,052

△7,011,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,400,000

短期借入金の返済による支出

△2,850,000

-

長期借入れによる収入

6,550,000

11,553,000

長期借入金の返済による支出

△3,792,862

△6,949,567

分配金の支払額

△2,875,322

△2,922,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,968,184

3,080,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

832,948

△343,649

現金及び現金同等物の期首残高

10,235,766

11,068,715

現金及び現金同等物の期末残高

11,068,715

10,725,065