星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2018年11月１日

至　2019年４月30日

当期

自　2019年５月１日

至　2019年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,879,371

2,923,582

減価償却費

1,197,429

1,282,458

固定資産除却損

192

321

投資法人債発行費償却

747

747

受取利息

△53

△49

支払利息

219,676

252,803

融資関連費用

160,912

160,976

受取保険金

△54,210

-

災害による損失

45,392

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△25,551

△15,930

前払費用の増減額（△は増加）

△13,720

△5,433

未収消費税等の増減額（△は増加）

△466,942

466,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

△317,384

346,666

営業未払金の増減額（△は減少）

30,919

△41,028

未払金の増減額（△は減少）

43,444

△30,878

前受金の増減額（△は減少）

22,986

14,097

長期前払費用の増減額（△は増加）

△82,973

△3,447

その他

△82,116

△164,648

小計

3,558,120

5,187,182

利息の受取額

53

49

利息の支払額

△214,331

△258,148

法人税等の支払額

△926

△896

保険金の受取額

54,210

-

災害損失の支払額

△45,392

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,351,733

4,928,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,608,445

△914,373

無形固定資産の取得による支出

△47,158

△44,009

投資有価証券の取得による支出

△1,798

△168,670

預り敷金及び保証金の返還による支出

△9,600

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

45,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,622,002

△1,127,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,850,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△2,850,000

長期借入れによる収入

8,900,000

6,550,000

長期借入金の返済による支出

△2,592,862

△3,792,862

分配金の支払額

△2,837,123

△2,875,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,320,014

△2,968,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△950,254

832,948

現金及び現金同等物の期首残高

11,186,021

10,235,766

現金及び現金同等物の期末残高

10,235,766

11,068,715